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[투데이리포트]현대제철, "출하가격 인상의 레..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "출하가격 인상의 레버리지 효과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "3분기는 평년 수준 이상의 가동률 하락과 일회성 비용으로 당초 부진한 실적이 예상되었으나 이미 낮아진 시장의 기대치로 주가의 하방 리스크는 제한적으로 판단된다. 오히려 출하단가 인상에 성공할 경우 투입단가 하락(3분기 2만원/톤 수준)에 맞물려 마진 스프레드 개선 폭이 확대될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해부터 국내 자동차강판 내수단가 인하폭이 20만원에 육박하는 가운데 최근 신일본제철과 도요타 간의 가격 인상이 이루어짐에 따라 국내 철강업계의 협상력이 높아진 것으로 판단된다. 자동차강판 가격 인상(약 3만원 추정)이 현실화될 경우 일반 열연가격 인상시도와 같은 맥락에서 자동차강판용 열연 가격의 동반 인상이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3고로 가동으로 본격화되는 양적 성장이 가격 모멘텀의 레버리지 효과를 확대시킬 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 100,000원까지 높아졌다가 2013년7월 82,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,565 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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