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[투데이리포트]현대제철, "높아지고 있는 실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "높아지고 있는 실적 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국 철강재 가격 강보합세가 유지되고 있으며, 10월 성수기 진입 이전까지는 POSCO 가격 인상 발표도 이어질 것으로 예상된다. 가격 상승 기대감과 3기 고로 가동으로 인판 판매량 증가로 4분기 실적 개선 기대감이 높아지고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 실적 개선 원인은 제품 가격 인상 발표가 실제 가격 상승으로 적용될 것으로 예상, 3기 고로 가동으로 인한 판매량 증가 예상, 현대하이스코의 본격적인 당진 2냉연 공장 가동으로 인한 자동차용강판 판매량 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진은 비수기 진입으로 인한 판매가격 하락, 전력 절전으로 인한 봉형강류 판매량 감소와 이에 따른 고정비 상승, 임단협(임금과 단체협약)으로 인한 일회성 비용 등 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 103,000원까지 높아졌다가 2013년5월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 91,542 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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