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[투데이리포트]현대제철, "도약을 위한 마지막..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "도약을 위한 마지막 준비기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 3분기 고로 3호기 건설이 완료되면 재무구조 개선이 점진적으로 이루어질 전망, 하반기 주요 원재료 가격 하락으로 투입원가 하락과 스프레드 개선 예상, 2013년 BPS 대비 P/B 0.58배로 밸류에이션 부담이 축소되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 2분기 IFRS 별도기준 영업실적은 매출액 3조 2,997억원(QoQ +18.7%, YoY -14.5%), 영업이익 1,815억원(QoQ +49.3%, YoY -44.2%)으로 잠정집계되었다. 제품 판매량이 봉형강 1,939천톤, 판재류 2,285천톤으로 전분기 대비 23.2% 증가한 4,224천톤으로 늘어나면서, 제품 판매단가 하락하였음에도 불구하고 영업이익이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 계절적 비수기 영향으로 판매량이 3,989천톤으로 감소하고 정기 상여금 지급으로 비용이 증가할 것으로 예상된다. 4분기부터 고로 3호기 가동으로 판매량이 증가하고 철광석, 원료탄 등 주요 원재료 투입가격이 하락하면서 영업이익이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 130,000원까지 높아졌다가 2013년6월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 92,211 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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