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[투데이리포트]현대제철, "2분기 실적 예상부..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적 예상부합, 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 투자포인트는 중국의 내수 및 수출 가격을 비롯하여 주요 지역의 철강가격의 상승세가 지속되고 있고, 3분기말 제 3고로가 완공되면서 4분기에 증설효과가 가시화되기 시작할 것으로 예상되며, 현재 주가는 PBR 0.58배로 Valuation 매력이 여전히 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 별도 실적은 매출액 3조 134억원, 영업이익 1,424억원으로 예상된다. 전분기대비 영업이익은 21% 감소하는데 판재 부문의 실적은 향상될 것으로 추정되지만 계절적인 비수기의 영향으로 봉형강 부문의 실적이 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 2,343억원으로 전분기대비 65% 증가할 것으로 전망되는데 판재는 저원가 투입과 제3고로 완공에 따른 판매량 증가로, 봉형강은 성수기의 영향이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 92,211 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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