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[투데이리포트]현대제철, "실적 모멘텀은 부재..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 현대제철(004020)에 대해 "실적 모멘텀은 부재, 밸류에이션은 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "외형 증가로 인해 최소한의 수익은 더해질 수 있다고 판단되며, 4분기부터는 현대하이스코향 출하량을 중심으로 자동차용강판 출하 비중이 본격적으로 높아질 수 있다. 실적 모멘텀 부재에도 불구하고 현재 주가는 Fwd12M 기준 P/E 8.3x, P/B 0.6x 수준으로 밸류에이션 매력이 동사 최대 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "5월 철근 출하가격이 2만원/톤 인하에 합의된 바 있으며, 대응 품목 확대 등 보다 강도 높은 수입재 대응 정책으로 인해 H형강 가격 역시 하락할 것으로 예상된다. 2분기 철근 ASP는 69만원/톤으로 전분기대비 2만원/톤 하락이 예상되며, H형강 ASP 역시 81만원/톤으로 2만원/톤 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 별도 기준 동사의 3분기 영업이익은 1,460억원으로 추정된다. 봉형강류의 본격적인 비수기 진입으로 철근 가격은 3분기에도 1만원/톤 가량 하락할 것으로 추정된다. 반면 H형강의 경우 수입재가 일부 완화될 가능성이 있으며, 최근 제강사들이 1~2만원/톤 가격 인상을 발표하는 등 비수기임에도 불구하고 2분기와 비슷한 가격이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 103,000원까지 높아졌다가 2013년5월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 94,074 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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