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[투데이리포트]현대제철, "5% 부족한 성수기..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "5% 부족한 성수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기 제품 판매량은 4,271천톤으로 전분기 대비 24.6% 증가하였지만, 철근을 포함한 봉형강 제품 판매가격이 매월 1~2만원 씩 하락하면서 제품별 마진이 예상보다 감소하면서 영업이익이 기대치에 미치지 못할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 3분기 고로 건설이 종료되면서 대규모 투자로 증가한 차입금이 축소되기 시작하고, 자동차용 열연강판 생산기술 향상으로 2014년부터 열연강판 제품 Mix 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고로 관련 투자가 3분기말에 종료되면서 4분기 이후 순차입금 증가폭은 둔화되겠지만, 국내외 철강업황 부진으로 영업이익이 감소하면서 부채축소 속도는 예상보다 느려질 전망이다. 2014년부터 특수강 증설 투자까지 예정되어 있어 부채축소 지연은 투자 상승에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 130,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 96,222 | 111,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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