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[투데이리포트]현대제철, "PBR 0.5배로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "PBR 0.5배로 주가 과매도 국면, 실적 우려 지나치다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기 영업이익은 당초 2,000억 원대에서 1,800억원 대로 낮아질 것으로 관측이 되며 최근 이틀간 약 10% 하락을 하면서 주가에는 이 부분이 반영되었다. 또한 중국 열연유통가격은 5일 연속 반등을 하고 있어 고로 업체 주가에 불리한 상황이 아니다. 중국 철강가격은 현재 수준에서 안정되면서 동사를 포함한 국내 철강업체들의 하반기 실적은 상반기보다 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 실적에 대한 우려가 있지만 봉형강의 계절적 비수기에도 견조한 실적을 달성할 것으로 예상된다. 고로 원료 투입가격이 톤당 0.9천 원 하락할 것으로 추정이 되어 판재 판매량을 200만 톤으로 가정하였을 때 2분기 대비 약 180억 원의 영업이익 증가요인이 있다. 봉형강 부문의 실적이 부진하여도 어느 정도 상쇄가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 영업이익은 1,839억 원으로 예상된다. 원가가 상승하나 제품가 인상으로 상쇄가 되고 판매량이 증가하여 영업이익은 전분기대비 51% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,607 | 111,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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