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[투데이리포트]현대제철, "중국 철강가격 단기..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "중국 철강가격 단기 바닥 수준에 근접, 향후 동사 주가 투자심리 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 투자포인트는 현재 중국 철강가격이 약세를 보이고는 있으나 소Cycle의 단기 저점에 근접해있다고 판단되고, 2분기 영업이익은 전분기대비 증가할 것으로 추정되며, 현재 주가는 PBR 0.6배로 하방경직성이 확보되어 있다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 별도 실적은 매출액 3조 3,784억 원, 영업이익 2,026억 원, 세전이익 2,370억 원, 순이익 1,941억 원으로 예상된다. 영업이익은 1분기대비 67% 증가하는 수치이다. 봉형강 성수기이고 열연 보수가 완료되어 판매량은 1분기대비 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 제3고로가 9월에 완공되면서 상공정 생산능력은 1,900만 톤에서 2,300만 톤으로 확대가 된다. 현대하이스코의 당진 2냉연 공장 가동과 맞물려 열연은 안정적인 수요처를 확보하고 있는 상황이고 또한 최근 조선업체들의 상선 수주 flow가 개선(신조선 발주량 증가)되고 있어 후판의 수급부담도 완화될 것이라는 기대감을 가지게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 97,607 | 111,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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