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[투데이리포트]현대제철, "2분기는 기저효과에..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "2분기는 기저효과에 따른 실적 개선 시작될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 실적은 1분기 실적부진에 따른 기저효과로 큰 폭의 개선이 예상된다. 그 이유는 C열연라인 개보수 완료로 열연생산이 다시 정상화되면서 고정비 절감 효과가 발생할 것으로 예상되고, 계절적 성수기 진입에 따라 판재류와 봉형강류의 출하량이 증가할 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "3분기 이후로는 다시 실적개선세는 계속 이어질 것으로 보인다. 춘절 이후로 중국의 철강수요둔화에 따라 철광석, 열연탄 등이 약세로 돌아서고 있어서 3분기 이후부터 원자재 비용 부담이 서서히 감소될 것으로 예상되고, 9월 3고로 증설이 완료되고 4분기 이후 가동되면서 판재류 생산이 총 400만톤이 증가하여 외형적 성장이 시작될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현대비앤지스틸 편입은 단기적으로는 연결실적에 부정적이지만, 스테인레스 사업부가 자동차 부품사업 확장에 따라 추후 실적 턴어라운드될 가능성이 있어서 중장기적으로는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 98,111 | 111,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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