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[투데이리포트]현대제철, "현대카드 지분매각으..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "현대카드 지분매각으로 재무구조 개선의지 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "지난 2009년 8월 28일 보유중이던 현대차주식 12,854,195주를 현대모비스에 매각해 1조 3,368억원의 자금을 조달한 바 있으며, 이번 현대카드 보유주식 매각을 통해 비핵심자산 매각을 통한 재무구조 개선 의지를 보여주었다고 판단된다. 현대카드 보유지분의 장부가치는 1,289억원이었으며, 이번 매각으로 2013년 2분기에 463억원의 특별이익이 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "그룹사 지배구조 변화와 서울시의 도시개발정책 등의 문제가 남아있지만 궁극적으로는 매각 혹은 개발을 통한 수익창출 가능 자산임은 분명하다고 판단된다. 현대오일뱅크지분은 IPO를 활용해 매각할 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 9월말 3고로 화입을 앞두고 있고, 높은 내수 비중(약 75%)과 Captive 수요(약 35%)를 가지고 있는 상황에서 이번 재무구조 개선 노력으로 업종내 상대적인 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 125,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 102,179 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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