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[투데이리포트]현대제철, "현대카드 지분 전량..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "현대카드 지분 전량 현대자동차에 매각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "우리는 매각으로 발생한 현금을 차입금 상환에 활용될 것으로 판단한다. 이에 따른 효과는 차입금 감소에 따른 부채 비율 개선이다. 2013년 부채비율(차입금/자본총계)이 107.2%에서 105.1%로 하락한다. 여기에 연간 70억원(2013년은 47억원)의 이자비용이 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이자비용 감소와 매각차익을 감안하면 연결 순이익이 기존 추정치대비 6.7% 증가하고, ROE는 6.4%에서 6.8%로 0.4%p 상승한다"라고 밝혔다. 한편 "현대제철은 현대모비스 지분 5.7%를 보유 중이다. 2012년말 장부가액은 1조 5,854억원이며, 4월 25일 종가 기준 시장 가치는 1조 4,808억원이다. 현대제철 시가총액의 23.8%에 달한다. 현대차그룹의 순환 출자 구조를 감안하면 현대제철이 보유 중인 현대모비스 지분은 이번 현대카드의 경우와 같이 그룹 내 계열사로 매각될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 144,000원까지 높아졌다가 2012년9월 111,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 111,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 102,179 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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