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[투데이리포트]현대제철, "2Q Momentu..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "2Q Momentum Play 가능한 시점 !!!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "보수 공사 완료 등 출하량이 전분기대비 확장이 가능해 고정비 감소에 따라, 판재류 OPM은 8% 대까지 올라설 것으로 전망된다. 봉형강류 역시 성수기 진입과 정부의 예산 집중에 따른 공공부문의 수요 개선 기대감으로 본격적으로 제품가격 반등에 나설 것으로 보여져, OPM이 3%대에서 7%까지 상승할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2Q 동사에 대한 주가전망을 긍정적으로 평가하는 데에는 우선 2Q 실적 모멘텀을 가지고 있다는 점이다. 영업이익이 QoQ +103% 증가하는데다, 정부의 본격적인 SOC 관련 예산 집행(상반기 60%) 예정에 따른 수혜 기대감, 중국 보론 첨가 철근 및 선재 증치세 환급 폐지 기대감(철근 13%), 4Q 3고로 가동 예정에 따른 물량 성장 등도 긍정적 흐름의 기반이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q 내수가격의 반등이 기대되는 시점에서 최근 들어 중국 유통가격의 하락과 오퍼가격의 반락 조짐 등은 부담이 될 전망이다. 우선 계약물량만을 놓고 보면, 톤당 18달러, 1~2만원 정도 원가가 오를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 130,000원까지 높아졌다가 2012년7월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 116,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 105,071 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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