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[투데이리포트]현대제철, "실적은 1분기를 바..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 현대제철(004020)에 대해 "실적은 1분기를 바닥으로 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 실적은 1분기를 바닥으로 2분기부터 개선될 것으로 전망되며 영업이익은 2,517억원으로 1분기 대비 +118.5% 증가하며 영업이익률 역시 7.4%로 +3.6%p qoq 개선될 것으로 전망한다. 1분기의 부진한 실적 전망은 최근 주가 낙폭 과대로 볼 때 상당 부분 반영된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 실적 하락의 주 원인은 원재료 투입가격 상승으로 원가부담 가중과 봉형강 비수기의 영향으로 판매량 감소 그리고 C열연 보수공사로 인한 열연 판매량이 약 40만톤 감소할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 열연 출하가격은 추가적인 인상이 기대되는 상황이며, C열연 설비 보수가 종료된 후 2분기부터 판매량 역시 증가할 것으로 기대되어 현대제철은 현재 열연 시황 개선에 수혜를 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 134,000원까지 높아졌다가 2012년10월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 105,071 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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