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[투데이리포트]현대제철, "국내 철강 가격 정..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 현대제철(004020)에 대해 "국내 철강 가격 정책 변화 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "부진한 철강 업황 속에서, 최근 나타나고 있는 국내 철강재 가격 패턴에 주목해야 할 필요성이 높아지고 있다. 2분기까지는 현재와 같은 열연강판 위주의 철강재 가격 상승세가 나타날 가능성이 높다. 고로 품목 중에서도 열연강판 비중이 높은 동사의 실적 개선이 빨라질 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 실적은 부진했던 4분기 실적의 연장선이 될 가능성이 높다고 판단되는데, 비수기 영향과 철스크랩 가격 상승으로 인한 봉형강 제품 수익성 악화, C열연 라인 대보수로 인한 열연강판 판매량 40만톤 감소 예상, 제한적인 철강재 ASP 회복 등이 주요 원인으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자와 기술 개발에 대한 과실이 지연되고 있지만, 중장기적으로 열연강판 가격 이 정상화된다면 생산능력 증가, 품목의 다변화로 인한 Product Mix 효과도 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 130,000원까지 높아졌다가 2012년5월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 105,071 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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