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[투데이리포트]현대제철, "열연강판 가격 인상..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "열연강판 가격 인상 시점이 수익성 회복의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "국내외 가격 인상 분위기가 확산되면서 주요 철강재의 유통가격은 이미 인상된 것으로 추정되고, 건설사나 냉연업체 등과 내수가격 협상이 진행되고 있는 것으로 추정된다. 원재료가격 동향을 고려할 때 철근, 형강 등 봉형강 제품은 2월 이후 가격 인상이 예상되지만, 자동차용 열연강판은 2분기 이후 가격 인상 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2월 이후 봉형강 제품 가격인상 가능성이 높아지고 있으며, 하반기에 고로 3기 투자가 마무리되면서 순차입금이 감소하는 재무구조 개선이 예상되고, 자동차용 고급강 개발 기술이 향상되어 질적 성장이 지속될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기는 생산량 확대에 대비한 압연설비 보수로 생산량이 축소되어 영업이익이 1,507억원으로 예상되고 2분기 이후 본격적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 140,000원까지 높아졌다가 2012년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 105,786 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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