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[투데이리포트]현대제철, "국제가격 하락에 따..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "국제가격 하락에 따른 출하가격 인하가 부담"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "철광석 광산과의 당분기 평균계약비중이 높아져 원료투입원가가 기대 이상으로 하락한 것으로 판단된다. 전분기 대비 부진한 영업실적은 국제가격 하락으로 동사의 제품 ASP가 전분기 대비 약 5만원 인하되었으며, 제품 출하량이 1.9% yoy 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자포인트는 고로3기 준공이후 자동차 외판재가 출하되어 자동차 강판 출하비중은 전체 열연출하량의 41%(vs. 2011년 30%)를 차지할 것이며, 현대차그룹향의 안정적인 출하량 증가로 외형성장성 및 실적가시성이 확보되었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2013년 자동차용 열연수급은 타이트하게 유지될 전망인데, 상반기에는 현대하이스코의 150만톤 냉연공장 신규가동으로 차강판용 열연수요가 증가할 것이고 일본 NSC-SMI 합병이후 저가 일본산 열연수입 감소가 예상된다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 180,000원까지 높아졌다가 2012년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 106,769 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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