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[투데이리포트]현대제철, "2013년 예상 영..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "2013년 예상 영업이익률 6.9%, ROE 6.8% 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대제철(004020)에 대해 "2012년 상반기까지 봉형강류 부문은 경쟁사 대비 이익 방어력을 높여주었다. 그러나 2012년 하반기 심화된 국내 건설업황의 부진이 2013년에도 지속될 전망이어서 봉형강류 부문의 실적 개선이 어려울 것으로 예상된다. 이에 따라 2013년에는 경쟁사 대비 수익성 개선 폭이 낮을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난 4분기부터 시작된 원재료 가격 강세 추세가 1분기까지 지속되어 연간 원재료 투입가는 종전 예상을 상회할 것으로 전망하는데 반해, 더딘 철강 수요 회복으로 철강 제품 가격 상승 폭은 제한적일 것으로 예상된다. 2013년 동사의 연결기준 매출액 및 영업이익을 각각 12.6조원, 8,720조원(컨센서스: 각각 14.1조원, 1.0조원)으로 종전 당사 추정치 대비 각각 9.7%, 22.6% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "제 3고로가 10월부터 신규 가동되면서 연평균 판재류 생산능력이 4백만톤(+53%YoY, 열연 2백만톤, 후판 2백만톤으로 구성) 증가될 예정. 그러나 본격적인 판매량 증가는 2014년부터 가시화될 것으로 예상된다. 따라서 현 시점에서 고로 신규 가동에 따른 효과를 실적 및 주가에 반영하기는 이르다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 107,143 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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