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[투데이리포트]현대제철, "2013년 고로투자..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "2013년 고로투자 완성, 재도약의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "2013년은 고로 3기 투자 완료로 2006년부터 시작된 당진 고로투자가 완성되는 해이다. 고로 제강능력 1,200만톤, 고로재 열연강판 850만톤, 후판 350만톤 체제로 전환되어, 전기로를 포함한 전체 생산능력이 약 2,200만톤에 달해 세계 13위 권인 US Steel과 비슷한 규모로 확대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현대하이스코 150만톤 신냉연 라인이 4월에 준공될 예정이어서 2분기에는 captive향 열연수요가 대폭 늘어날 전망이다. 그러나 350만톤 규모의 C열연은 1월 말부터 45일간 대보수에 들어가 생산이 중단되고, 200만톤 증설은 6월에 완공될 예정이어서 생산차질이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 부진할 전망이다. 원료투입가격 하락에도 불구하고 수요부진과 단가인하압력이 겹쳐 마진축소가 두드러질 것으로 보인다. 특히, 수입재 대응과 판매가격 하락으로 봉형강부문의 이익기여도가 낮아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 150,000원까지 높아졌다가 2012년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,321 | 125,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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