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[투데이리포트]현대제철, "4Q12 실적은 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "4Q12 실적은 예상대로 부진, 2Q13 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 2,102억원으로 전분기대비 52% 증가하면서 실적이 회복될 것으로 예상된다. 열연 판매량이 회복되고 성수기에 진입하면서 봉형강 부문의 실적도 호전될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적(IFRS 별도 )은 매출액 3조 2,779억원, 영업이익 1,616억원, 세전이익 2,972억원, 순이익 2,608억원으로 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 4%, 30% 감소할 것으로 예상된다. 고로 원료 투입단가 보다 판재 판매가격의 하락폭이 더 크면서 고로의 실적이 전분기대비 감소하였고 봉형강도 3분기에 이어 4분기에도 부진한 상황"라고 밝혔다. 한편 "PBR이 0.7배 수준이어서 하방경직성은 커질 것으로 보이고 2분기 실적 증가 및 향후 내수 가격 추가 인상시 주가의 모멘텀이 강화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 150,000원까지 높아졌다가 2012년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,321 | 125,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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