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[투데이리포트]현대제철, "13년 1분기를 바..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "13년 1분기를 바닥으로 국내외가격 상승으로 이익 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "13년 1분기 영업이익은 4분기보다 다소 저조하고 2분기부터 회복이 전망된다. 1분기는 봉형강류 비수기에다가 1월말부터 45일간 C열연공장 설비보수(350만톤을 550만톤으로 확장 등)로 45만톤 생산차질 때문. 2분기부터는 열연공장의 가동재개와 봄 성수기로 수요증가와 가격반등 전망 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "13년 중국 등 아시아 철강가격은 경기회복으로 12년의 하락세에서 벗어나 상승세가 전망된다. 단기적으로 보면, 12월부터 반등한 중국 철강가격은 1월 급등 후 2~3월 등락 안정 전망, 빠르면 4월 중순부터 여름비수기 약세 들어 8월 회복이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신정부 이후의 SOC투자 증가에 따른 봉형강류 수요 기대, 후판공장 신설로 제품구성 향상, 수출 줄이고 하이스코로의 열연판매 증가 등으로 12년 이상의 영업이익 달성을 목표. 하이스코로의 열연은 12년 400만톤에서 13년에는 470만톤으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 130,000원까지 높아졌다가 2012년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,310 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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