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[투데이리포트]현대제철, "꽃피는 봄을 기다리..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "꽃피는 봄을 기다리며"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 3조 2,832억원, 영업이익은 1,390억원으로 부진할 전망이지만, 2분기는 계절적 성수기 진입에 따른 수요증가와 5월 현대하이스코 신규 냉연공장 가동에 따른 재고확충 수요 등으로 제품가격 상승이 예상되기 때문에 영업이익 2,429억원(+75% QoQ, -27% YoY)으로 회복 국면에 들어설 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "비수기에 진입해 수요가 하락할 수밖에 없고 특별한 철강수요증가 소식을 지금 당장은 기대하기 어려워 보이기 때문에 3월 성수기전까진 가격상승세가 지속되긴 어렵다는 판단이다. 더욱이 가격상승세가 기대된다면 재고 re-stocking이 진행되어야 하는데, 재고가 하락하는 것만 봐도 가격상승세가 지속되긴 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "장기 방향성에서는 이르면 3월 성수기부터 본격적으로 주가상승세가 이어질 수 있다는 판단이며. 하반기는 중국의 새정권교체에 따라 인프라투자확대에 따른 철강수요증가에 현재보다 나아진 철강경기를 기대하게 한다. 따라서 장기적인 관점에서의 매수는 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 140,000원까지 높아졌다가 2012년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,310 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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