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[투데이리포트]현대제철, "단기적인 실적보다 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "단기적인 실적보다 그룹에서의 역할 확대 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 내년 9월 3고로 화입으로 4분기 이후 및 2014년에는 본격적인 외형성장 및 이익증가가 기대된다. 물론 내년 철강시황 회복에 대한 기대감은 높지 않지만, captive 수요로 인한 안정적인 판매처 확보와 투자완료로 인한 그룹내에서 동사의 역할 확대는 철강업종내에서 경쟁업체 대비 차별화되는 구조적인 메리트로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "계절적 요인으로 인한 전반적인 판매량 증가가 예상되며, 그 동안 부진했던 중국 철강가격의 반등 역시 기대되어 현대제철의 판가 역시 소폭 상승할 것으로 전망되기 때문에 2분기부터는 실적이 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 현대차그룹내 계열사에서 순차입금 하락이 해당업체 주가의 상승요인으로 작용했던 경험으로 볼 때, 내년 이후부터 예상되는 현대제철의 순차입금 감소세는 주가 상승의 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년2월 134,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 125,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,310 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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