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[투데이리포트]현대제철, "13년 봄성수기 맞..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "13년 봄성수기 맞이하여 저가 매수하는 트레이딩 BUY 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대해 연말연초에는 저가매수 하는 트레이딩 BUY 전략을 유지하는데, 겨울비수기로 약세 보이는 아시아 철강가격이 연말연초 바닥을 이룬 후 회복될 것으로 보이기 때문. 13년 고로투자로 14년에는 높은 매출증가가 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 신정부 이후의 SOC투자 증가에 따른 봉형강류 수요 기대, 후판공장 신설로 제품구성 향상, 하이스코로의 열연판매 증가 등으로 올해 이상의 영업이익 달성 목표. 하이스코로의 열연은 12년 400만톤에서 13년에는 400만톤 후반으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 1분기 영업이익은 4분기보다 다소 저조하고 2분기부터 회복될 전망. 1분기는 봉형강류 비수기에다가 1월말부터 45일간 C열연공장 설비보수(350만톤을 550만톤으로 확장 등)로 45만톤 생산차질 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 140,000원까지 높아졌다가 2012년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,483 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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