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[투데이리포트]현대제철, "실적 회복은 201..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "실적 회복은 2013년 1분기 이후 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 104,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 -23% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대제철(004020)에 대해 "product mix의 개선, 생산능력의 증가 등의 변화가 있었음에도 불구하고, 주가가 하락하는 이유는, 글로벌 경기부진과 이에 따른 전방산업 부진으로 제품가격 및 롤마진 하락으로 고로사업진행에 따른 분기별 영업이익 개선세가 꺾였기 때문. 이러한 실적부진 내년 1분기까지 지속될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 투자포인트는 2013년 말 고로 3기 가동을 통한 지속적인 외형성장 및 계열사 매출을 통한 안정적인 실적 성장세 지속, 고로매출액(열연, 후판)비중 상승으로 원가율 개선 및 수익성 제고, 역사적 저평가로 인한 Valuation 매력"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가를 하향 조정하는 이유는 2012년, 2013년 실적 하향 조정에 따른 BPS 하락과 ROE 하락에 기인한다. 동사의 2013년 매출액, 영업이익, 순이익을 기존 예상 대비 각각 -11.2%, -16.8%, -20.3% 조정하고, ROE도 기존 11%에서 7.6%으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 140,000원까지 높아졌다가 2012년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 104,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,483 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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