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[투데이리포트]현대제철, "2013년 ROE ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2013년 ROE 반등, 나눠서 봐야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "2013년 ROE는 전년대비 1.8%p 개선된 8.6%를 기록할 것으로 전망된다. ROE가 개선되는 이유는 시황 개선으로 영업이익이 전년대비 29.7% 증가한 1.2조원을 기록할 전망이고, 2013년 평균 원/달러 환율이 전년대비 5.3% 하락한 1,070원으로 예상됨에 따라, 외화환산이익이 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 예상 실적 기준, 동사 주가의 Trading multiple은 PBR 0.68배, PER 8.1배 수준으로 Valuation 측면에서 매력적이다. 추가하락 리스크는 제한적이지만, 내수 시황 반등전까지는 공격적인 매수 전략보다는 저가 매입 전략이 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "3고로의 공식 준공은 9월 27일이지만 열연 설비는 6월부터 가동될 예정이다. 2013년 하반기에는 열연 신규 물량이 28만톤 증가할 전망이다. 따라서 2013년 판재류 예상 출하량은 917만톤이며, 고로 3기 가동 효과가 온기에 반영되는 2014년 예상 출하량은 1,148만톤으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 140,000원까지 높아졌다가 2012년10월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 108,552 | 135,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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