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[투데이리포트]현대제철, "어려운 현실, 버티..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "어려운 현실, 버티기 모드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "기대치보다 4Q 이익 수준이 낮아질 것으로 보여지고, 12월 이후 재차 봉형강류의 비수기 진입 등으로 내년 1Q 에 대한 기대감이 떨어지는 점은 단기적으로 상승 탄력을 받는데 있어 부담이 될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "판재류는 원료가격의 하향 안정화에 힘입어 3Q OPM(영업이익률)이 9%대(후판 11%, HR 8%)에 이를 정도로 호조를 보인 반면, 봉형강류는 생산량 감소에 따른 고정비 부담과 제품가격 인하에 따른 마진 위축 등으로 5% OPM 에 그친 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 추정 ROE 가 8% 인데 반해, 현재주가(10월 26일, 78,300원) 기준으로 PBR 0.7x 를 하회하고 있을 정도로, 고로 시장 진입시기인 2010년 이후 가장 낮은 Valuation 하단에 머물러 있어, 추가 하락폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 144,000원까지 높아졌다가 2012년7월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 116,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,095 | 138,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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