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[투데이리포트]현대제철, "2Q13 이후 시황..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "2Q13 이후 시황 개선 및 고로 3호기 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "철강 시황은 2Q13 이후 서서히 회복되며, 동사의 고로 3호기, C열연 Capa증설 등 양적 성장과 실적 개선도 내년 상반기부터 점진적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q12 개별 영업이익은 2,314억원(-30.7%QoQ)로 시장 기대치를 소폭 하회했다. 비수기 영향으로 판매량은 396만톤(-8.9%QoQ)으로 감소했고, 제품가격 약세 지속으로 영업이익률은 6.8%(-1.8%p QoQ)에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 연간 실적 전망치를 발표하며, 4Q12 가이던스를 판매량 430만톤, 매출액 3.44조원으로 하향 조정했다. 이는 성수기인 4분기에도 실적 개선이 쉽지 않은 시황이 지속됨을 반증하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,750 | 138,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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