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[투데이리포트]현대제철, "내년 1분기 수익성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "내년 1분기 수익성 본격 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "내년 1분기에는 원단위를 감안한 원료투입가격이 14% 급감하고, 재고조정에 따른 수급개선과 중국 춘절효과에 기인한 가수요 유입으로 수익성 개선이 두드러질 것으로 예상한다. 4분기 영업이익은 2,518억원으로 전분기 대비 9% 늘어나고, 내년 1분기에는 3,051억원으로 21% 신장될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "bottom line은 환율하락에 따른 외환수지 개선으로 기대치에 부합할 것으로 보인다. 3분기 제품 판매량은 전분기 대비 8.2% 줄어들고, 평균판매단가는 4.4% 하락해 개별기준 3분기 매출액은 3조 8,612억원으로 12% 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 8~9.3만원 사이의 박스권 하단에 근접해 있고 4분기 이후 완만한 실적개선도 기대되어 한 단계 레벨업을 시도할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 200,000원까지 높아졌다가 2012년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 115,286 | 138,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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