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[투데이리포트]현대제철, "2013년 상반기까..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "2013년 상반기까지는 보수적 접근 권유"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대제철(004020)에 대해 "수익구조가 철강부문에 집중되어 있고, 철강산업의 부진한 업황을 감안할 때, 비교기업 (POSCO) 대비 베타 계수가 높아 철강업종에 대한 방어적 투자가 유효하다고 판단되는 현 시점에서 상대적으로 투자 매력이 낮다고 판단되며, 생산능력 확대로 인한 이익 성장이 본격화되는 2013년 하반기 전까지 보수적인 접근이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 하반기, 제 3고로 가동으로 동사의 연평균 생산능력은 2012년 대비 약 20% YoY 확대될 예정. 이에 따라 2012~2014년 연평균 영업이익 성장률은 18%YoY 에 달할 전망. 생산능력 확대 효과가 본격화되는 2014년 매출액 및 영업이익은 각각 19%YoY, 28%YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 별도기준 하반기 매출액 및 영업이익은 각각 7조원, 5,170억원으로 전년동기대비 매출액은 8%, 영업이익은 12% 감소할 전망. 분기별로는 영업이익 기준 3분기 2,470억원(영업이익률 7.2%), 4분기 2,690억원(7.5%)으로 2분기 3,340억원(8.6%)보다 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 115,286 | 138,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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