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[투데이리포트]현대제철, "제품 가격 하락으로..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 현대제철(004020)에 대해 "제품 가격 하락으로 사그라진 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대제철(004020)에 대해 "아직 가격 인하 이슈가 남아있는 열연, 후판 등 판재류 부문의 하락폭에 따라 4분기 실적의 추가 하향 가능성이 남아있지만 현재주가는 재차 P/B 0.67배 수준까지 하락해 상당부문 이를 선반영하고 있는 것으로 판단된다. 시황 불확실성으로 당장의 주가 반등은 제한되겠으나 하방 경직성은 확보할 수 있는 시점"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "중국의 철강 가격 급락 여파로 9월 제품가격, 특히 수출 가격 하락폭이 확대된 것으로 보인다. 3분기 전체적으로는 내수 가격 하락은 톤당 2만원 내외에 그친 것으로 보이지만 수출 가격은 톤당 8만원가량 하락한 모습이다. 9월 철근 가격 인하분은 10월 판매분에 소급 적용될 전망으로 4분기 실적에 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "철근 가격 인하를 반영해 4분기 총 ASP 전망치를 2만원 가량 하향 조정하였으며 4분기 영업이익 추정치도 종전대비 23% 하향한 2,430억원(+4.8% QoQ, -17.3% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,222 | 138,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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