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[투데이리포트]현대제철, "2013년 하반기부..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "2013년 하반기부터 3고로 가동에 따른 성장 모멘텀은 유효할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "2013년에는 매출액 및 영업이익이 다시 증가할 전망이다. 기저 효과와 함께 10월부터 제 3고로의 본격 가동으로 판매량이 증가할 것이기 때문에 내년 3분기부터 매출액 및 영업이익이 전년동기대비 증가할 전망이다. 연간 평균 판매단가가 낮겠지만 판매량이 전년비 8.4%증가하면서 영업이익이 16.8% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기가 성수기임에도 불구하고 지난해 4분기와 비슷하게 예상보다 낮은 영업이익을 시현할 수 있을 전망이다. 특히 올 4분기 판매량을 444만톤으로 전년동기대비 6.3%증가할 것으로 전망하였는데, 만약 이러한 판매량마저 이루지 못한다면 4분기 영업이익은 더욱 낮아질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 당초 예상보다 13.9% 낮은 2,372억원(-17% yoy, -28.6% qoq)으로 전망된다. 이는 시장 컨센서스(2,469억원)대비 3.9% 낮은 수치이다. 이렇게 좋지 않은 이유는 9월 들어 수출가격이 급락하고 국내 철근가격 인상도 제대로 반영 되지 않았기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 137,000원까지 높아졌다가 2012년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 116,778 | 138,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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