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[투데이리포트]현대제철, "관전포인트는 3분기..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "관전포인트는 3분기와 4분기 실적 이후"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 투자포인트는 이미 주가에 반영된 악재를 다른 시각으로 접근해야 하는 시기라고 판단된다. 현대하이스코의 150만톤 규모의 당진 2냉연공장이 완공되고, 국내 최대 후판 수요처인 현대중공업과의 범 captive market 가능성을 고려하면 최소한의 비용으로 시장 진입이 가능하다고 판단된다. ② 또한 자동차용 열연강판 강종 개발이 마무리 됨에 따라 product mix효과로 인해 외형성장뿐만 아니라 수익성도 강화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 실적 둔화는 비수기 진입으로 인한 계절적 요인과 영업일수 부족으로 인한 가동률 하락, 4개월 가량 지속된 임단협 협상 타결에 따른 일회성 비용 증가, 국내외 철강재 가격 급락에 따른 롤마진/스프레드 축소로 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "철강재 가격만 일방적으로 하락할 가능성은 매우 낮고, BEP 수준에 근접, 혹은 이미 적자를 기록하고 있는 중국 철강재 가격이 성수기에 진입과 함께 가격 바닥 심리가 확산되면서 최소한 철강재 가격 추가 하락 가능성은 제한적이라고 판단된다. 이럴 경우 본격적으로 저가 원료가 투입되는 2013년 1분기 수익성은 2012년 2분기와 같이 양호할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 176,000원까지 높아졌다가 2012년5월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,321 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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