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[투데이리포트]현대제철, "3분기 다소 부진,..."매수_HMC
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| HMC증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "3분기 다소 부진, 4분기 봉형강 주도 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 3조 7,220억원, 영업이익 3,172억원으로 영업이익은 전분기대비 38% 증가할 전망이다. 판재 부문은 여전히 내수가격의 인하 압력이 클 것으로 보이나, 수출가격은 추가 인하보다는 유지될 가능성이 높고 성수기에 진입하면서 봉형강 부문의 실적이 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 예상 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 5,393억원, 영업이익 2,299억원을 기록할 것으로 예상된다. 전분기대비 영업이익은 31% 감소하는 수치인데 판재 부문의 수출가격 하락과 저가 수입산 유입으로 내수가격 약세, 비수기로 인한 봉형강 판매량 감소, 그리고 임단협 결과 일시적인 비용이 반영될 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 예상실적(IFRS 별도)은 매출액 14조 5,758억원, 영업이익 1조 2,422억원이다. 영업이익은 전년대비 19% 증가할 것으로 전망된다. 내년 9월에 완공되는 제3고로(400만 톤)는 2013년 하반기 중국 철강수요 개선과 맞물려 실적개선에 일조할 것으로, 봉형강 부문도 견조한 실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 150,000원까지 높아졌다가 2012년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,321 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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