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[투데이리포트]현대제철, "중국 가격 바닥 확..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "중국 가격 바닥 확인과 이익 3Q 바닥 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "중기 원료가격 하향 안정화로 13년 마진 개선이 예상되는 가운데, 단기 중국가격 및 고로 마진 상승 반전이 주가에 긍정적으로 작용할 것이다. 추후 고로 마진이 상승하면서, 13년 하반기 가동될 3기 고로에 대한 긍정적 시각 전환도 기대 요소"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기를 바닥으로 이익 증가가 2Q13까지 진행될 전망이다. 3~4분기 국제 시황에 후행하는 내수가격 하락이 일단락 된 후, 1Q13부터 수요업체 가격 저항 감소로 고로사 이익 레벨은 이전보다 상승할 것이다. 4분기부터 분기 영업이익 3천억원 이상에서 형성될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 판매 증가와 일회성 비용 미반영, 열연 내수 비중상승이 분기 이익 증가를 견인하고, 1Q13에는 저가 원료 투입으로 고로 마진 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,321 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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