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[투데이리포트]현대제철, "동트기 전에 사야 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "동트기 전에 사야 할 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대제철(004020)에 대해 "수출비중 25% 수준에 불과해 해외시장에서 중국산 등 저가제품과 경쟁 exposure 수준이 상대적으로 낮고, 내수시장 가격경쟁이 치열한 후판 매출 비중은 7%에 불과해, 현시점 국내 고로업체 중 투자매력도가 가장 높은 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "중국 인프라투자 발표로 철강시황 전반적인 sentiment 개선중인 것으로 파악된다. 글로벌 유동성 증가로 인한 투자심리 개선은 대표 경기민감섹터인 철강업종 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "임단협 관련 1회성 비용 약 300억원 수준 발생을 감안한 실적은 2천억 후반일 가능성 높아 2분기 대비 실적 하락폭은 생각보다 크지 않을 것으로 추정된다. Deleveraging 극대화로 주가는 우상향 추이가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,321 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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