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[투데이리포트]현대제철, "4분기 성수기를 기..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 성수기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대제철(004020)에 대해 "국내 건설업이 바닥을 다지고 소폭 반등하는 국면으로 판단되며, 중국 철강기업들의 적자가 심화되어 08년 리먼사태 수준까지 하락하여, 이익수준상, 정책상 중소형 철강사 중심으로 구조조정이 기대되며, 4분기 철광석, 석탄 가격 계약가격이 $117/t, $186/t으로 결정되어 전분기 대비 14%, 17% 하락해, 연말 제품가격반등이 일어나게 되면 스프레드가 확대되어 효과가 극대화 될 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "철근소비량에 대해 밀접한 선행관계가 있는 건설 착공면적을 보면, 12개월 이동평균수치를 기준으로 2011년 초부터 지속적으로 증가 중이며, 이에 따라 향후 9월 성수기를 맞이하여 철근소비량도 증가 가능성이 높아졌다는 판단이다. 또한 철근소비량과 동행관계에 있는 시멘트 출하량은 2011년 하반기 반등에 성공하여, 상승추세를 이어가고 있다는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2013년 말 고로 3기 가동을 통한 지속적인 외형성장 및 계열사 매출을 통한 안정적인 실적 성장세 지속, 고로매출액(열연, 후판)비중 상승으로 원가율 개선 및 수익성 제고, 역사적 저평가로 인한 Valuation 매력 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 140,000원까지 높아졌다가 2012년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,741 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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