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[투데이리포트]현대제철, "우려보다 강한 봉형..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "우려보다 강한 봉형강 시황, 4분기 이익 모멘텀 회복을 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기는 봉형강 부문의 실적 개선으로 이익 회복이 가능할 전망이다. 예상 영업이익은 3,349억원(+32.0% QoQ, +14.0% YoY)으로 인건비 반영을 3분기로 조정하면서 4분기 이익 전망치를 3% 가량 상향했다. 국내 철근 수급은 타이트한 국면이 진행되고 있는 한편 9월 이후 성수기 진입, 철스크랩 가격 반등, 전기료 상승 등으로 가격 인상 여건이 조성되고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "중장기적으로는 3기 고로 가동 역시 우려보다는 모멘텀으로 작용할 개연성이 높다. 철강 경기 회복이 지연되면서 3기 고로에 대한 불안감도 여전한 상황이지만 우리는 오히려 Captive 점유율 확대, Product Mix 개선을 통해 외형성장과 수익성 개선의 효과를 극대화할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "판매와 단가 흐름은 통상적인 비수기 상황을 크게 벗어나지 않을 전망으로 3분기 제품 판매는 전분기대비 8.2% 감소한 398만톤이 예상되고 ASP는 3% 가량 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,741 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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