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[투데이리포트]현대제철, "3Q 예상 수준 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "3Q 예상 수준 실적 부진, 4Q 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 영업이익이 전분기대비 24% 감소할 것으로 예상하는데, 자동차 및 조선향 판재 수요 부진과 저가 수입산 유입 및 중국의 저가 수출 영향으로 판매가격이 하락하고, 봉형강은 비수기의 영향으로 판매량이 감소하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3조 7,845억원, 영업이익 3,372억원으로 예상되어 영업이익은 전분기대비 33% 증가할 것으로 전망된다. 9월 중국 철강가격이 반등하면서 4분기 수출가격이 상승하고 봉형강 성수기에 진입하여 수익성이 개선될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 PER 7.7배, PBR이 0.7배로 Valuation 매력이 높아져 있고 4분기 영업이익이 전분기대비 증가할 것으로 예상되는 점을 고려하면 9월 중국 철강가격이 반등하면서 투자심리는 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 180,000원까지 높아졌다가 2012년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,741 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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