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[투데이리포트]현대제철, "시각에 따라 다르게..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 16일 현대제철(004020)에 대해 "시각에 따라 다르게 보이지만, 긍정적인 점이 더 많아 보이는 상황"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "경제성장률이 침체 수준까지만 악화되지 않는다면, 3기 고로에 대한 우려감이 기대감까지는 아니더라도 현 수준보다는 완화될 가능성이 높다고 판단된다. 경기 여건이 개선될 경우 기대감이 더욱 커질 수 있지만, 설사 국내외 성장률이 현재의 저성장이 유지되더라도 Captive Market 효과로 인해 안정적인 시장 진입이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 중 지급 받은 보조금으로 인해 철근 부문 영업이익률이 큰 폭으로 개선된다. 하지만 보조금을 제외하더라도 8%가 넘는 수익성을 기록하면서 다른 철강재보다도 높은 수익성을 기록한 바 있다. 제강사들의 가동률이 급격히 상승할 경우 수익성 악화가 불가피하지만, 현재로서는 일반용 열연강판과 후판보다 수익성은 양호한 상황"라고 밝혔다. 한편 "실제 투자 여부와 관계없이, 특수강 투자가 꾸준하게 주목 받을수록 주가 수익률 측면에서는 긍정적으로 작용될 수 있다. 특수강 외 고로 설비 활용을 극대화하면서 제철화학, 철분말, 에너지 부문 투자 가능성도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 176,000원까지 높아졌다가 2012년5월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 119,741 | 138,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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