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[투데이리포트]현대제철, "4Q 모멘텀과 저평..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "4Q 모멘텀과 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "외국계 매도물량(최근 한달간 대차거래잔고 급증)으로 주가가 일시적으로 영향을 받고 있는 상황으로 판단된다. 현재 PER이 7배, PBR이 0.7배로 Valuation 매력이 높아져 있고 4분기 영업이익의 QoQ 증가 모멘텀을 고려하면 동사 주가는 펀더멘털을 반영하여 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기에 판재 판매가격은 전분기와 비슷한 수준이었으나 저가 고로 원료가 투입되면서 수익성이 개선되었고, 봉형강은 계절적 성수기로 원재료와의 spread는 견조한 수준에서 지속된 한편, 판매량이 전분기대비 13% 증가하여 실적이 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 5,637억원, 영업이익 2,788억원으로 전분기대비 매출액과 영업이익은 각각 8%, 17% 감소할 것으로 예상되지만, 봉형강 성수기에 진입하면서 4분기 영업이익은 3,319억원으로 전분기대비 21% 증가하여 실적 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 180,000원까지 높아졌다가 2012년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,880 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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