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[투데이리포트]현대제철, "수익성 개선, 견조..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "수익성 개선, 견조한 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "각 품목별 ASP는 1분기 대비 큰 변동이 없는 상태이지만 철광석, 철스크랩 등 투입 원재료 가격이 하락했기 때문에 동사의 2분기 실적(개별기준)은 영업이익 3,277억원(YoY-18.0%, QoQ+112.4%)으로 추정된다. 성수기에 진입하면서 열연강판 및 철근, 형강 등의 봉형강 제품의 판매량 증가로 1분기 대비 수익성이 회복될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "투입원재료 가격도 떨어지기 때문에(철광석 등 2만 5천원, 철스크랩 2만원) 스프레드 유지가 이익률 방어에 관건이 될 것으로 전망된다. 다행히 현재 하락세가 진정되고 있는 모습을 보이고 있다는 점과 통상 8월 말부터 가격이 상승곡선을 그린 다는 점에서 큰 폭의 이익률 하락은 없을 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 건설경기 역시 상반기의 모멘텀을 이어가기 쉽지 않은 상황이다. 3분기까지는 수급이 타이트하기 때문에 스프레드가 유지될 것으로 예상되어 수익성에 큰 영향이 없겠지만 4분기에는 수요에 큰 변화없이 공급이 확대될 것으로 예상되기 때문에 스프레드 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 125,259 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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