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[투데이리포트]현대제철, "고로부문 마진 개선..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "고로부문 마진 개선 주도로 기대치에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "전분기대비 100% 이상의 2분기 마진 개선은 고로 부문이 주도할 것으로 전망하는데 열연강판 시황할인 축소분이 일부 반영되면서 판재 부문 평균출하단가가 견조하게 유지된 가운데 저가 원재료 투입이 본격화되면서 투입단가 하락으로(5만원/톤 가량) 스프레드가 뚜렷이 개선되었을 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기는 봉형강 부문 비수기로 출하량 감소가 불가피할 전망이나 판재와 봉형강 부문 모두 투입단가가 추가 하락하여 마진 스프레드 축소는 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 산업생산을 시작하는 동국제강의 신규 철근공장 물량은 일시적인 수급 부담요인으로 작용할 가능성. 경기하강을 방어하기 위한 중국의 잇따른 정책 효과가 시차를 두고 반영될 것으로 기대되는 4분기는 판재 부문 역시 실수요 개선이 기대되어 이익의 연중 고점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 162,000원까지 높아졌다가 2012년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 125,846 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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