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[투데이리포트]현대제철, "중장기적 매수 관점..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 현대제철(004020)에 대해 "중장기적 매수 관점 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. LIG증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 중장기 투자포인트는 2013년 이후 철광석 수급 완화에 따른 마진 개선, 3고로 건설에 따른 Q의 증가, 현주가 수준은 12개월 Forward PBR 0.7배로 Valuation 매력 등"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2분기 실적 호조 원인은 판매량 증가(427만톤, +7% q-q), 판재 봉형강부문 마진 확대 때문이다. 1분기 대비 판재부문에서 약 1,400억원, 봉형강부문에서 약 300억원의 이익 증가 효과가 있었던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 POSCO 대비 분기별 판매량 편차가 상대적으로 큰 편인데, 이는 계절성이 뚜렷한 봉형강 비중이 50%에 달하기 때문이다. 동사의 3분기 판매량은 387만톤으로 전분기 대비 9% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년3월 143,000원까지 높아졌다가 2012년5월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 126,615 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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