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[투데이리포트]현대제철, "2분기 영업이익은 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "이번 2분기 실적개선은 판재류 부문의 원가개선 요인과 봉형강 성수기 효과가 주요원인이다. 판재류 부문은 지난 1분기에 계약된 저가원재료(-5만원 QoQ; 철광석과 유연탄)의 본격 투입과, 4월 중순부터 톤당 3만원 인상된 열연가격에 따른다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 입장에서 다행스러운 점은 철근수급이 타이트한 상황에서 철스크랩가격이 하락했기 때문에 롤마진 스프레드를 최대한 유리하게 가져갈 수 있지 않을까 하는 점이다. 장마에 대한 여부는 지속 체크할 상황이지만 비수기 임에도 낮은 재고수준으로 3분기를 진입했다는 점과 타이트한 철근수급, 하락한 철스크랩가격으로 기대이상으로 견조한 봉형강 이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "건설기술 관리법 개선을 통해 철강재의 KS확인 및 감리사들의 관리강화 등으로 저가수입재 차단 노력을 기울이고 있다. 이번 8월부터는 반덤핑에 대한 구체적인 사안검토가 있을 예정이고, 올해 연말 경에는 구체적인 데이터확보로 수입재에 제동을 걸 수 있을 것으로 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 126,615 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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