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[투데이리포트]현대제철, "주가 과매도 상황으..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 27일 현대제철(004020)에 대해 "주가 과매도 상황으로 충분히 조정된 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대제철(004020)에 대해 "최근 시장 멀티플 하락과 더불어 환율 상승을 감안해 2013년 순이익을 조정하면서 목표주가는 125,000원으로 하향하지만 이미 12M Forward 예상 실적 기준 P/B 0.7배로 낮아져 있는 주가 수준은 과매도 상황으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2분기중 철근 가격은 4월에 톤당 0.6만원, 5월 1만원씩 인하되었으나 같은 기간 철스크랩 투입 가격도 각각 1만원씩 하락해 롤마진은 오히려 개선된 것으로 판단된다. 최근 원/달러 환율이 5월 고점인 1,186원/달러 대비 20원 가량 하락해 환율 상승에 따른 부담도 다소 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 여름 비수기로 인해 판매물량이 20만톤 가량 감소할 것으로 보인다. 최근 철근의 경우 시중 재고하락, 출하 증가, 유통 가격 반등 등이 목격되고 있어 봉형강 제품의 가격 인하 압박은 다소 상쇄 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 126,615 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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