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[투데이리포트]현대제철, "하반기 출발이 좋다..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 21일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 출발이 좋다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "계절적 비수기임을 감안할 때, 동사의 3분기 실적은 긍정적이다. 제품 판매량 감소에도 불구하고, 철스크랩 가격 하락으로 인한 원가 개선이 예상된다. 동사를 포함해 국내 제강사들은 21일 철스크랩 구매 가격을 1.5만원/톤 인하할 예정이어서, 국내 철스크랩 가격은 추가로 하락할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2분기 영업이익과 영업이익률은 각각 3,380억원, 9.3%로 예상됨에 따라, 1분기 최악의 실적에서 벗어나 예년의 실적을 회복할 것으로 판단된다. 고로 사업부가 2분기 실적 개선을 이끌었다. 고로사들의 적극적인 가격 인상으로 동사의 열연강판 수익성도 개선된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 철근시장에서 오랜만에 제강사가 협상력을 주도하는 현상이 나타나고 있다. 전력 가격이 상승하더라도, 철스크랩 가격 하락과 높아진 협상력으로 국내 제강사들의 3분기 수익성은 우려보다는 기대감이 더 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 189,000원까지 높아졌다가 2012년5월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 126,680 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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