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[투데이리포트]현대제철, "비수기 앞두고 있지..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 현대제철(004020)에 대해 "비수기 앞두고 있지만, 지금이 더 좋은 매수 시기"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대제철(004020)에 대해 "3분기 비수기를 앞두고 있는 지금, 아이러니하게도 상반기보다 더 좋은 매수시기라는 판단이다. 비가동에 따른 재고감소와 하반기 건설프로젝트에 따른 봉형강 수요 개선은 동사의 실적과 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 투자포인트는 2013년 말 고로 3기 가동을 통한 지속적인 외형성장 및 계열사 매출을 통한 안정적인 실적 성장세 지속, 고로매출액(열연, 후판)비중 상승으로 원가율 개선 및 수익성 제고, 지난 1년간의 주가하락으로 인한 Valuation 매력 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 저가원재료(철광석, 석탄)투입 영향으로 실적 턴어라운드 가시권에 있다. 영업이익 턴어라운드의 주요 원동력은 원재료 계약가 하락에 의한 원가율 하락이다. 2분기 톤당 4.5만원~5만원 내외의 원가하락이 있었을 뿐만 아니라, 3분기 추가적으로 톤당 1.5만원의 원가하락이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 140,000원까지 높아졌다가 2012년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 128,960 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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