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[투데이리포트]현대제철, "부족한 전기는 오히..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "부족한 전기는 오히려 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍찬양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "전기로 업체는 전력 수요관리에 따라 예년보다 빠르게 철근 생산량을 조절하고 있다. 낮은 재고와 유연하지 못한 생산, 그리고 견조한 수요는 제강사들의 협상력 강화 요인이다. 이에 따라 철근 유통가격도 오름세를 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자 포인트는 철근류 협상력 강화에 따른 봉형강 수익성 향상, 저가 원재료 본격 투입에 따른 판재류 이익 증가, 하반기로 갈수록 주가에 반영될 2013년 3고로 외형성장 모멘텀, PBR 0.7배 수준의 밸류에이션 매력 등"라고 밝혔다. 한편 "판재류 부문도 1분기에 가격이 크게 하락한 원재료가 2분기부터 본격적으로 투입되고 있다. 2분기 판재류 판매량은 전분기 대비 약 3.8% 증가를, 쇳물원가는 약 9.2% 감소를 추정한다. 봉형강 수익성 개선과 판재류 부문의 수익성 회복에 따라 전사 영업이익률도 4.5% 수준에서 8.4%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 180,000원까지 높아졌다가 2012년4월 133,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 128,960 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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