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[투데이리포트]현대제철, "철근부문 실적에 대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "철근부문 실적에 대한 우려감은 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대제철(004020)에 대해 "특히 국내 철근 가격형성에 영향을 미치는 일본 철근은 전력요금 인상으로 가격 상승 가능성이 증가하고 있다. 따라서 국내 6월 철근 가격도 최소한 동결 내지는 소폭 상승할 수 있다는 판단이다. 즉 6월에 철근 롤마진을 유지하는 가운데, 판매량이 양호한 동사의 철근부문에 대한 2분기 실적 악화 우려감은 해소될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "철근 가격 하락에도 불구하고, 주 원료인 고철가격도 하락함에 따라 철근 롤마진은 개선세는 지속되고 있다. 고철가격은 3월 이후 2개월 연속 하락하며, 5월 말 현재 톤당 47만원 수준까지 하락했다. 특히 일본을 중심으로 국제 고철가격 하락세가 지속됨에 따라, 6월 철근 가격 동결을 전제로 2분기 철근 롤마진은 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "철근 롤마진이 유지된다면, 철근업체의 실적은 판매량에 달려있다. 언론에 따르면 지난 3월 이후 5월 중순까지 주요 철근업체의 판매량은 증가하고 있다. 따라서 철근 1위인 동사의 경우 2분기에 전년 동기 실적인 85만톤 수준의 철근 판매량은 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 170,000원까지 높아졌다가 2012년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 129,720 | 150,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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