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[투데이리포트]현대제철, "실적 개선세 가시화..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "실적 개선세 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 134,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 주가는 5월 초 대비 -16% 하락했으나 2012년 예상 BPS 117,913원 대비 0.7배이고 2분기 실적개선세가 뚜렷하여 밸류에이션 매력도는 높아졌다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기 고로재 투입원가는 약 4.5만원~5만원 하락할 것으로 예상되고 이에 따른 열연재 스프레드는 약 2% 증가할 전망이다. 2분기 평균 철근가격은 1분기 대비 감소할 것으로 전망되나 철스크랩 가격 하락에 따라 스프레드는 1분기와 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고로 가동 과정에서 발생되는 COG를 이용하여 자가발전하고 있는데 당진 및 포항공장의 전력 발전의 열원은 기존의 벙커C유 및 LNG에서 COG로 추가적으로 전환되었다. 예상 전력비 절감효과는 연간 약 450억원으로 추정되고 이는 한전의 전기료 인상시 예상되는 동사의 전력비 증가비용 약 420~450억원 수준을 상쇄할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 134,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 131,875 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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